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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 504 793.00 | | 10 504 793.00 | 10 504 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 770.00 | | 63 770.00 | 63 770.00 |
BZ Autres créances | 154 645.00 | | 154 645.00 | 154 645.00 |
CF Disponibilités | 24 033.00 | | 24 033.00 | 24 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 244.00 | | 246 244.00 | 246 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 751 036.00 | | 10 751 036.00 | 10 751 036.00 |
CU Autres participations | 10 504 793.00 | | 10 504 793.00 | 10 504 793.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 183 810.00 | 7 183 810.00 | | 7 183 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 606.00 | 40 942.00 | | 49 606.00 |
DG Autres réserves | 942 521.00 | 777 900.00 | | 942 521.00 |
DH Report à nouveau | | -396 103.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 709.00 | 569 388.00 | | 394 709.00 |
DK Provisions réglementées | 246 894.00 | 246 894.00 | | 246 894.00 |
DL TOTAL (I) | 8 817 542.00 | 8 422 832.00 | | 8 817 542.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 617 862.00 | 1 570 124.00 | | 1 617 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 605.00 | 701 605.00 | | 1 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 618.00 | 232 047.00 | | 202 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 781.00 | 100 076.00 | | 100 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 628.00 | 10 837.00 | | 10 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 495.00 | 2 614 690.00 | | 1 933 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 751 036.00 | 11 037 522.00 | | 10 751 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 618.00 | | | 202 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 142.00 | | 53 142.00 | 53 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 142.00 | | 53 142.00 | 53 142.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 833.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 530 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 463 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53 998.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -53 998.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 144.00 | 831 387.00 | | 583 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 435.00 | 261 998.00 | | 188 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 709.00 | 569 388.00 | | 394 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 504 793.00 | | | 10 504 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 504 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 504 793.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 504 793.00 | | | 10 504 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 246 894.00 | | | 246 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 894.00 | | | 246 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 617 862.00 | | 1 617 862.00 | 1 617 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 781.00 | 100 781.00 | | 100 781.00 |
UX Autres créances clients | 63 770.00 | 63 770.00 | | 63 770.00 |
VB T. V. A. | 34 557.00 | 34 557.00 | | 34 557.00 |
VC Groupe et associés | 63 864.00 | 63 864.00 | | 63 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VI Groupe et associés | 202 618.00 | 202 618.00 | | 202 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 224.00 | 56 224.00 | | 56 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 210.00 | 222 210.00 | | 222 210.00 |
VW T.V.A. | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 495.00 | 315 633.00 | 1 617 862.00 | 1 933 495.00 |