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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 912 500.00 | | 4 912 500.00 | 4 912 500.00 |
AP Constructions | 32 102 645.00 | 6 565 286.00 | 25 537 359.00 | 32 102 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 133 792.00 | | 1 133 792.00 | 1 133 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 148 936.00 | 6 565 286.00 | 31 583 651.00 | 38 148 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 493.00 | | 85 493.00 | 85 493.00 |
BZ Autres créances | 840 663.00 | | 840 663.00 | 840 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 024.00 | | 41 024.00 | 41 024.00 |
CF Disponibilités | 1 172 725.00 | | 1 172 725.00 | 1 172 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 139 905.00 | | 2 139 905.00 | 2 139 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 288 842.00 | 6 565 286.00 | 33 723 556.00 | 40 288 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 200.00 | 133 200.00 | | 133 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 324 733.00 | -2 659 631.00 | | -3 324 733.00 |
DL TOTAL (I) | -3 176 733.00 | -2 511 631.00 | | -3 176 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 732 848.00 | 23 759 592.00 | | 24 732 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 864 488.00 | 13 415 094.00 | | 10 864 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 885.00 | 998 576.00 | | 773 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 907.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 240.00 | 151 850.00 | | 107 240.00 |
EA Autres dettes | 421 828.00 | 303 560.00 | | 421 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 900 289.00 | 38 641 579.00 | | 36 900 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 723 556.00 | 36 129 949.00 | | 33 723 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 978 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 978 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 978 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 838 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 285 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 426 348.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 550 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 571 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -753 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 324 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 978 733.00 | 2 797 253.00 | | 2 978 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 303 466.00 | 5 456 884.00 | | 6 303 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 324 733.00 | -2 659 631.00 | | -3 324 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 879 000.00 | | 4 265 145.00 | 36 879 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 995 207.00 | 38 148 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 995 207.00 | 38 148 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 879 000.00 | | 4 265 145.00 | 36 879 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 138 937.00 | 2 426 348.00 | | 4 138 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 138 937.00 | 2 426 348.00 | | 4 138 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 501 120.00 | | | 501 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 885.00 | 773 885.00 | | 773 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 240.00 | 107 240.00 | | 107 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 828.00 | 421 828.00 | | 421 828.00 |
UX Autres créances clients | 85 493.00 | 85 493.00 | | 85 493.00 |
VB T. V. A. | 420 252.00 | 420 252.00 | | 420 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 732 848.00 | 24 732 848.00 | | 24 732 848.00 |
VI Groupe et associés | 10 363 368.00 | 893 951.00 | | 10 363 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
VP Divers | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 775.00 | 415 775.00 | | 415 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 156.00 | 926 156.00 | | 926 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 900 289.00 | 26 929 752.00 | | 36 900 289.00 |