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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 442 861.00 | 12 327 449.00 | 30 115 412.00 | 42 442 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 630.00 | | 156 630.00 | 156 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 599 491.00 | 12 327 449.00 | 30 272 042.00 | 42 599 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 393.00 | | 420 393.00 | 420 393.00 |
BZ Autres créances | 89 730.00 | | 89 730.00 | 89 730.00 |
CF Disponibilités | 131 821.00 | | 131 821.00 | 131 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 943.00 | | 641 943.00 | 641 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 241 434.00 | 12 327 449.00 | 30 913 985.00 | 43 241 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 111 982.00 | -2 574 456.00 | | -3 111 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 379.00 | -537 525.00 | | -226 379.00 |
DL TOTAL (I) | -3 337 360.00 | -3 110 982.00 | | -3 337 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 092 755.00 | 36 421 733.00 | | 26 092 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 923 598.00 | 1 258 631.00 | | 7 923 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 389.00 | 203 549.00 | | 201 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 33 473.00 | 36 602.00 | | 33 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 251 345.00 | 37 920 772.00 | | 34 251 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 913 985.00 | 34 809 791.00 | | 30 913 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 645 328.00 | 4 645 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 645 328.00 | 4 645 328.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 645 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 994 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 043 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 759 776.00 | 4 805 135.00 | | 4 759 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 986 154.00 | 5 342 660.00 | | 4 986 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 379.00 | -537 525.00 | | -226 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 444 291.00 | | 390 023.00 | 42 444 291.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 156 630.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 234 823.00 | 156 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 823.00 | 42 599 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 442 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 442 861.00 | | | 42 442 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | | 390 023.00 | 1 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 332 968.00 | 3 994 480.00 | | 8 332 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 332 968.00 | 3 994 480.00 | | 8 332 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 923 598.00 | 796 286.00 | 3 383 201.00 | 7 923 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 389.00 | 201 389.00 | | 201 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 473.00 | 33 473.00 | | 33 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 630.00 | | 156 630.00 | 156 630.00 |
UX Autres créances clients | 420 393.00 | 420 393.00 | | 420 393.00 |
VB T. V. A. | 80 753.00 | 80 753.00 | | 80 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 092 755.00 | 3 528 925.00 | 14 560 999.00 | 26 092 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 897 424.00 | | | 897 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 391 246.00 | | | 4 391 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 752.00 | 510 123.00 | 156 630.00 | 666 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 251 345.00 | 4 560 204.00 | 17 944 200.00 | 34 251 345.00 |