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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CF Disponibilités | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 272 389.00 | -6 452 255.00 | | -7 272 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 268 049.00 | -820 134.00 | | 2 268 049.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 370 231.00 | | |
DL TOTAL (I) | -5 003 340.00 | -2 901 158.00 | | -5 003 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 010 782.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 808 487.00 | 10 400 292.00 | | 4 808 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 683.00 | 4 320.00 | | 10 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 193 679.00 | | | 193 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 012 979.00 | 16 415 650.00 | | 5 012 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 638.00 | 13 514 492.00 | | 9 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 134 001.00 | | 1 134 001.00 | 1 134 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 001.00 | | 1 134 001.00 | 1 134 001.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 412 704.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -576 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 456 981.00 | | | 10 456 981.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 370 231.00 | | | 4 370 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 827 212.00 | | | 14 827 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 788 916.00 | | | 11 788 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 374 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 788 916.00 | 374 304.00 | | 11 788 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 038 296.00 | -374 304.00 | | 3 038 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 679.00 | | | 193 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 961 212.00 | 1 387 445.00 | | 15 961 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 693 164.00 | 2 207 580.00 | | 13 693 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 268 049.00 | -820 134.00 | | 2 268 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 163 642.00 | | | 19 163 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 163 642.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 163 642.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 163 642.00 | | | 19 163 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 962 022.00 | 1 412 704.00 | 7 374 726.00 | 5 962 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 962 022.00 | 1 412 704.00 | 7 374 726.00 | 5 962 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 370 231.00 | | 4 370 231.00 | 4 370 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 370 231.00 | | 4 370 231.00 | 4 370 231.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 370 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 808 487.00 | 4 808 487.00 | | 4 808 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VB T. V. A. | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VI Groupe et associés | 193 679.00 | 193 679.00 | | 193 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 087.00 | | | 179 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 714 636.00 | | | 11 714 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 012 979.00 | 5 012 979.00 | | 5 012 979.00 |