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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
AP Constructions | 357 125.00 | 212 332.00 | 144 793.00 | 357 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 707.00 | 21 404.00 | 4 303.00 | 25 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 913.00 | 141 537.00 | 40 375.00 | 181 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 164.00 | 386 692.00 | 189 472.00 | 576 164.00 |
BT Marchandises | 332 141.00 | 5 589.00 | 326 552.00 | 332 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 274.00 | | 61 274.00 | 61 274.00 |
BZ Autres créances | 92 604.00 | | 92 604.00 | 92 604.00 |
CF Disponibilités | 200 905.00 | | 200 905.00 | 200 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 381.00 | 5 589.00 | 693 791.00 | 699 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 544.00 | 392 282.00 | 883 263.00 | 1 275 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -450 153.00 | -458 336.00 | | -450 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 230.00 | 8 183.00 | | -52 230.00 |
DL TOTAL (I) | -352 384.00 | -300 153.00 | | -352 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 184.00 | 189 565.00 | | 116 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 640.00 | 336 660.00 | | 562 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 493.00 | 494 532.00 | | 479 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 645.00 | 63 784.00 | | 70 645.00 |
EA Autres dettes | 5 676.00 | 5 842.00 | | 5 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 646.00 | 1 090 383.00 | | 1 235 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 263.00 | 790 230.00 | | 883 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 953 303.00 | | 1 953 303.00 | 1 953 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 953 303.00 | | 1 953 303.00 | 1 953 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 976 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 316 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 589.00 | |
GE Autres charges | | | 1 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3 631.00 | 7 489.00 | | -3 631.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 518.00 | | | 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -3 113.00 | 7 489.00 | | -3 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | 295.00 | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 735.00 | 7 194.00 | | -3 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 832.00 | | | -18 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 278.00 | 1 858 515.00 | | 1 973 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 025 508.00 | 1 850 333.00 | | 2 025 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 230.00 | 8 183.00 | | -52 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 586.00 | | 1 577.00 | 574 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 167.00 | | 1 577.00 | 563 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 134.00 | 59 558.00 | | 327 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 715.00 | 59 558.00 | | 315 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 414.00 | 5 589.00 | 4 414.00 | 4 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 414.00 | 5 589.00 | 4 414.00 | 4 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 414.00 | 5 589.00 | 4 414.00 | 4 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 589.00 | 4 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 493.00 | 479 493.00 | | 479 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 131.00 | 36 131.00 | | 36 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 61 274.00 | 61 274.00 | | 61 274.00 |
VB T. V. A. | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VC Groupe et associés | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 184.00 | 72 672.00 | 43 512.00 | 116 184.00 |
VI Groupe et associés | 562 640.00 | 562 640.00 | | 562 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 140.00 | | | 73 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
VP Divers | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 482.00 | 39 482.00 | | 39 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 334.00 | 166 334.00 | | 166 334.00 |
VW T.V.A. | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 646.00 | 1 192 134.00 | 43 512.00 | 1 235 646.00 |