| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 991 583.00 | 38 501 763.00 | 94 489 820.00 | 132 991 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 006 583.00 | 38 501 763.00 | 94 504 820.00 | 133 006 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 230 885.00 | | 2 230 885.00 | 2 230 885.00 |
BZ Autres créances | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
CF Disponibilités | 226 687.00 | | 226 687.00 | 226 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 463 209.00 | | 2 463 209.00 | 2 463 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 469 792.00 | 38 501 763.00 | 96 968 029.00 | 135 469 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 229 628.00 | -4 780 487.00 | | -6 229 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 432 581.00 | -1 449 141.00 | | -1 432 581.00 |
DL TOTAL (I) | -7 661 209.00 | -6 228 628.00 | | -7 661 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 380 620.00 | 89 696 101.00 | | 79 380 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 744 365.00 | 25 486 054.00 | | 24 744 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 818.00 | 135 847.00 | | 320 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 183 305.00 | 190 928.00 | | 183 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 629 238.00 | 115 509 186.00 | | 104 629 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 968 029.00 | 109 280 558.00 | | 96 968 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 14 637 731.00 | 14 637 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 14 637 731.00 | 14 637 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 645 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 520 631.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 555 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 090 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 585 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 585 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 107 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 107 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 522 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 432 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 230 816.00 | 14 720 866.00 | | 16 230 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 663 397.00 | 16 170 006.00 | | 17 663 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 432 581.00 | -1 449 141.00 | | -1 432 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 006 583.00 | | | 133 006 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 006 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 991 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 991 583.00 | | | 132 991 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 981 132.00 | 12 520 631.00 | | 25 981 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 981 132.00 | 12 520 631.00 | | 25 981 132.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 744 365.00 | 2 700 418.00 | 11 158 928.00 | 24 744 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 818.00 | 320 818.00 | | 320 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 305.00 | 183 305.00 | | 183 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 230 885.00 | 2 230 885.00 | | 2 230 885.00 |
VB T. V. A. | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 380 620.00 | 10 627 337.00 | 43 741 206.00 | 79 380 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 487 139.00 | | | 1 487 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 541 745.00 | | | 12 541 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 251 522.00 | 2 236 522.00 | 15 000.00 | 2 251 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 629 238.00 | 13 832 008.00 | 54 900 134.00 | 104 629 238.00 |