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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 111 168.00 | 51 557 675.00 | 82 553 493.00 | 134 111 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 836 835.00 | | 836 835.00 | 836 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 948 003.00 | 51 557 675.00 | 83 390 328.00 | 134 948 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 399 540.00 | | 1 399 540.00 | 1 399 540.00 |
BZ Autres créances | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 818.00 | | 1 403 818.00 | 1 403 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 351 821.00 | 51 557 675.00 | 84 794 146.00 | 136 351 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 557 536.00 | -9 459 189.00 | | -10 557 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -563 360.00 | -1 098 347.00 | | -563 360.00 |
DL TOTAL (I) | -11 119 897.00 | -10 556 536.00 | | -11 119 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 841 724.00 | 83 016 266.00 | | 71 841 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 917 694.00 | 24 843 196.00 | | 23 917 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 247.00 | 4 408.00 | | 2 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 152 248.00 | 160 090.00 | | 152 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 914 043.00 | 108 024 218.00 | | 95 914 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 794 146.00 | 97 467 681.00 | | 84 794 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 14 656 452.00 | 14 656 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 14 656 452.00 | 14 656 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 656 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 761 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 783 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 872 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 915 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 915 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 436 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -563 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 135 315.00 | 15 421 269.00 | | 15 135 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 698 675.00 | 16 519 616.00 | | 15 698 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -563 360.00 | -1 098 347.00 | | -563 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 709 901.00 | | 1 032 803.00 | 134 709 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 794 701.00 | 836 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 794 701.00 | 134 948 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 111 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 111 168.00 | | | 134 111 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 733.00 | | 1 032 803.00 | 598 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 796 562.00 | 12 761 112.00 | | 38 796 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 796 562.00 | 12 761 112.00 | | 38 796 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 917 694.00 | 2 578 704.00 | 11 355 444.00 | 23 917 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 248.00 | 152 248.00 | | 152 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 836 835.00 | | 836 835.00 | 836 835.00 |
UX Autres créances clients | 1 399 540.00 | 1 399 540.00 | | 1 399 540.00 |
VB T. V. A. | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 841 724.00 | 11 442 432.00 | 46 906 950.00 | 71 841 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 339 311.00 | | | 1 339 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 447 202.00 | | | 13 447 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 240 649.00 | 1 403 815.00 | 836 835.00 | 2 240 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 914 043.00 | 14 175 761.00 | 58 262 394.00 | 95 914 043.00 |