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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 102.00 | 4 894.00 | 1 208.00 | 6 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 061.00 | 4 894.00 | 3 167.00 | 8 061.00 |
BT Marchandises | 52 617.00 | 6 596.00 | 46 021.00 | 52 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BZ Autres créances | 32 603.00 | | 32 603.00 | 32 603.00 |
CF Disponibilités | 318 975.00 | | 318 975.00 | 318 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 106.00 | 6 596.00 | 404 510.00 | 411 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 167.00 | 11 490.00 | 407 677.00 | 419 167.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 111 000.00 | 80 000.00 | | 111 000.00 |
DH Report à nouveau | 995.00 | 48.00 | | 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 019.00 | 31 947.00 | | 37 019.00 |
DL TOTAL (I) | 154 514.00 | 117 495.00 | | 154 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 768.00 | 93 300.00 | | 125 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 414.00 | 165.00 | | 1 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 978.00 | 17 263.00 | | 26 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 870.00 | 66 042.00 | | 95 870.00 |
EA Autres dettes | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 163.00 | 176 770.00 | | 253 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 677.00 | 294 265.00 | | 407 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 963.00 | | 2.00 | 9 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 904.00 | 8 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 904.00 | 6 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 958.00 | | 2.00 | 1 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 505.00 | 1 292.00 | 1 904.00 | 5 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 505.00 | 1 292.00 | 1 904.00 | 5 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 846.00 | 4 751.00 | | 1 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 846.00 | 4 751.00 | | 1 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 846.00 | 4 751.00 | | 1 846.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 751.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 288.00 | 70 288.00 | | 70 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VB T. V. A. | 31 021.00 | 31 021.00 | | 31 021.00 |
VI Groupe et associés | 125 768.00 | 125 768.00 | | 125 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 775.00 | 36 975.00 | 1 800.00 | 38 775.00 |
VW T.V.A. | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 749.00 | 251 749.00 | | 251 749.00 |