| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 064.00 | 65 058.00 | 5.00 | 65 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 352.00 | 79 475.00 | 52 877.00 | 132 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 071.00 | 335 378.00 | 126 694.00 | 462 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 846 150.00 | | 3 846 150.00 | 3 846 150.00 |
BZ Autres créances | 8 355 620.00 | | 8 355 620.00 | 8 355 620.00 |
CF Disponibilités | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 203 690.00 | | 12 203 690.00 | 12 203 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 665 762.00 | 335 378.00 | 12 330 384.00 | 12 665 762.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 254 228.00 | 190 845.00 | 63 383.00 | 254 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 778 701.00 | 5 042 048.00 | | 4 778 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 469 436.00 | 2 136 653.00 | | 1 469 436.00 |
DL TOTAL (I) | 6 259 137.00 | 7 189 701.00 | | 6 259 137.00 |
DP Provisions pour risques | 2 304 639.00 | 6 008 948.00 | | 2 304 639.00 |
DQ Provisions pour charges | | 18 597.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 2 304 639.00 | 6 027 546.00 | | 2 304 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 172.00 | -48 912.00 | | 391 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 794 108.00 | 1 222 028.00 | | 1 794 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 416.00 | 310 416.00 | | 310 416.00 |
EA Autres dettes | 1 270 912.00 | 5 881 131.00 | | 1 270 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 766 607.00 | 7 364 661.00 | | 3 766 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 330 384.00 | 20 581 908.00 | | 12 330 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 511 751.00 | | 6 511 751.00 | 6 511 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 511 751.00 | | 6 511 751.00 | 6 511 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 633 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 165 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 373 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 754.00 | |
GE Autres charges | | | 6 184 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 849 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -683 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 062.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -675 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 144 205.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 872 000.00 | | | 5 872 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 872 000.00 | 144 206.00 | | 5 872 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 039.00 | 1 820.00 | | 3 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 556 444.00 | 10 000.00 | | 1 556 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 167 691.00 | 25 672.00 | | 2 167 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 727 174.00 | 37 492.00 | | 3 727 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 144 826.00 | 106 714.00 | | 2 144 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 195 365.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 049 387.00 | 5 207 372.00 | | 13 049 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 579 950.00 | 3 070 719.00 | | 11 579 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 469 436.00 | 2 136 653.00 | | 1 469 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 254.00 | | 817.00 | 461 254.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 254 228.00 | | | 254 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 071.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 254 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 064.00 | | | 65 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 535.00 | | 817.00 | 131 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 623.00 | 78 754.00 | | 256 623.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 999.00 | 50 846.00 | | 139 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 324.00 | -2 266.00 | | 67 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 300.00 | 30 175.00 | | 49 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 027 546.00 | 2 167 691.00 | 5 890 597.00 | 6 027 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 027 546.00 | 2 167 691.00 | 5 890 597.00 | 6 027 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 172.00 | 391 172.00 | | 391 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 948.00 | 89 948.00 | | 89 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 416.00 | 310 416.00 | | 310 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 459.00 | 347 459.00 | | 347 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
UX Autres créances clients | 3 846 150.00 | 3 846 150.00 | | 3 846 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VB T. V. A. | 191 265.00 | 191 265.00 | | 191 265.00 |
VC Groupe et associés | 8 062 278.00 | 8 062 278.00 | | 8 062 278.00 |
VI Groupe et associés | 923 453.00 | 923 453.00 | | 923 453.00 |
VP Divers | 90 067.00 | 90 067.00 | | 90 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572 870.00 | 1 572 870.00 | | 1 572 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 211 178.00 | 12 211 178.00 | | 12 211 178.00 |
VW T.V.A. | 117 769.00 | 117 769.00 | | 117 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 766 607.00 | 3 766 607.00 | | 3 766 607.00 |