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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 059.00 | 65 202.00 | 58 856.00 | 124 059.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 108.00 | 65 202.00 | 88 905.00 | 154 108.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 271 452.00 | | 271 452.00 | 271 452.00 |
072 Créances – Autres | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
084 Disponibilités | 80 129.00 | | 80 129.00 | 80 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 359 877.00 | | 359 877.00 | 359 877.00 |
110 Total général Actif | 513 984.00 | 65 202.00 | 448 782.00 | 513 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 215 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 278 561.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 448 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 624.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 687.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 537.00 | | | 157 537.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 624.00 | | | 624.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |