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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 571.00 | 347.00 | 2 223.00 | 2 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 290.00 | 6 998.00 | 12 292.00 | 19 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 861.00 | 7 345.00 | 14 515.00 | 21 861.00 |
BP En cours de production de services | 60 026.00 | | 60 026.00 | 60 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BZ Autres créances | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CF Disponibilités | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 737.00 | | 73 737.00 | 73 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 597.00 | 7 345.00 | 88 252.00 | 95 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 097.00 | | | -23 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 973.00 | | | 22 973.00 |
DL TOTAL (I) | 876.00 | | | 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 375.00 | | | 87 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 252.00 | | | 88 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 375.00 | | | 87 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 966.00 | | 81 966.00 | 81 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 966.00 | | 81 966.00 | 81 966.00 |
FM Production stockée | | | 14 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 538.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 645.00 | | | 196 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 671.00 | | | 173 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 973.00 | | | 22 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 861.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 345.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 345.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 026.00 | | 60 026.00 | 60 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 026.00 | | 60 026.00 | 60 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 026.00 | | 60 026.00 | 60 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UX Autres créances clients | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VW T.V.A. | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 375.00 | 87 375.00 | | 87 375.00 |