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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 853.00 | 601.00 | 252.00 | 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 735.00 | 12 292.00 | 13 443.00 | 25 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 891.00 | 4 113.00 | 12 778.00 | 16 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 480.00 | 17 007.00 | 26 473.00 | 43 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 555.00 | 6 583.00 | 297 971.00 | 304 555.00 |
BZ Autres créances | 40 833.00 | | 40 833.00 | 40 833.00 |
CF Disponibilités | 305 027.00 | | 305 027.00 | 305 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 002.00 | | 17 002.00 | 17 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 418.00 | 6 583.00 | 660 835.00 | 667 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 899.00 | 23 590.00 | 687 308.00 | 710 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
DH Report à nouveau | 322 993.00 | | | 322 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 801.00 | | | 171 801.00 |
DL TOTAL (I) | 529 094.00 | | | 529 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | | | 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599.00 | | | 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 739.00 | | | 75 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 666.00 | | | 81 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 214.00 | | | 158 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 308.00 | | | 687 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 214.00 | | | 158 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | | | 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 180 944.00 | | 1 180 944.00 | 1 180 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 944.00 | | 1 180 944.00 | 1 180 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 583.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 260.00 | | | -8 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 243.00 | | | 73 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 558.00 | | | 1 196 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 756.00 | | | 1 024 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 801.00 | | | 171 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 108.00 | | | 53 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 970.00 | | 21 161.00 | 27 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 650.00 | 43 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 650.00 | 42 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853.00 | | | 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 117.00 | | 21 161.00 | 27 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 996.00 | 6 418.00 | 4 407.00 | 14 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317.00 | 284.00 | | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 680.00 | 6 134.00 | 4 407.00 | 14 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 740.00 | 75 740.00 | | 75 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 666.00 | 81 666.00 | | 81 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UX Autres créances clients | 304 555.00 | 304 555.00 | | 304 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 833.00 | 40 833.00 | | 40 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 002.00 | 17 002.00 | 208.00 | 17 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 391.00 | 362 391.00 | | 362 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 214.00 | 158 214.00 | | 158 214.00 |