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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 799 107.00 | | 8 799 107.00 | 8 799 107.00 |
CF Disponibilités | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 806 558.00 | | 8 806 558.00 | 8 806 558.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 799 107.00 | | 8 799 107.00 | 8 799 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 379 149.00 | 1 049 207.00 | | 1 379 149.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 421 774.00 | | | 2 421 774.00 |
DH Report à nouveau | 3 634.00 | 6 422.00 | | 3 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -883 442.00 | -2 787.00 | | -883 442.00 |
DL TOTAL (I) | 2 921 116.00 | 1 052 841.00 | | 2 921 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 872 786.00 | | | 5 872 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 656.00 | 2 256.00 | | 4 656.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 885 442.00 | 2 256.00 | | 5 885 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 806 558.00 | 1 055 097.00 | | 8 806 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 963.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -861 962.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -883 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 444.00 | 2 787.00 | | 883 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -883 442.00 | -2 787.00 | | -883 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 107.00 | 7 750 000.00 | | 1 049 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 799 107.00 | | | 8 799 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 799 107.00 | | | 8 799 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049 107.00 | 7 750 000.00 | | 1 049 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 872 786.00 | 544 282.00 | 2 156 535.00 | 5 872 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 850 000.00 | | | 5 850 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 885 442.00 | 556 938.00 | 2 156 535.00 | 5 885 442.00 |