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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 3 398.00 | 901.00 | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 800.00 | 346 325.00 | 162 474.00 | 508 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 570.00 | 222 922.00 | 147 647.00 | 370 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 670.00 | 572 646.00 | 321 023.00 | 893 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 670.00 | | 530 670.00 | 530 670.00 |
BZ Autres créances | 18 290.00 | | 18 290.00 | 18 290.00 |
CF Disponibilités | 280 063.00 | | 280 063.00 | 280 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 042.00 | | 108 042.00 | 108 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 066.00 | | 937 066.00 | 937 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 736.00 | 572 646.00 | 1 258 090.00 | 1 830 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
DG Autres réserves | 370 881.00 | | | 370 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 659.00 | | | 112 659.00 |
DL TOTAL (I) | 505 650.00 | | | 505 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 671.00 | | | 436 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 787.00 | | | 199 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 980.00 | | | 115 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 439.00 | | | 752 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 090.00 | | | 1 258 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 874.00 | | | 447 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 741.00 | | 170 735.00 | 1 209 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 486 807.00 | 893 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 486 807.00 | 879 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 441.00 | | 165 735.00 | 1 200 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 231.00 | 235 906.00 | 166 491.00 | 503 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 538.00 | 860.00 | | 2 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 693.00 | 235 046.00 | 166 491.00 | 500 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 787.00 | 199 787.00 | | 199 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 874.00 | 33 874.00 | | 33 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 059.00 | 28 059.00 | | 28 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 530 670.00 | 530 670.00 | | 530 670.00 |
VB T. V. A. | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 671.00 | 132 106.00 | 304 564.00 | 436 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 765.00 | | | 197 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 042.00 | 108 042.00 | | 108 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 003.00 | 667 003.00 | | 667 003.00 |
VW T.V.A. | 40 866.00 | 40 866.00 | | 40 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 439.00 | 447 874.00 | 304 564.00 | 752 439.00 |