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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 448 866.00 | | 448 866.00 | 448 866.00 |
BF Prêts | 301 097.00 | | 301 097.00 | 301 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 529 375.00 | 1 031.00 | 3 528 343.00 | 3 529 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 288.00 | | 92 288.00 | 92 288.00 |
BZ Autres créances | 342 819.00 | | 342 819.00 | 342 819.00 |
CF Disponibilités | 76 217.00 | | 76 217.00 | 76 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 325.00 | | 511 325.00 | 511 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 040 700.00 | 1 031.00 | 4 039 669.00 | 4 040 700.00 |
CU Autres participations | 2 778 380.00 | | 2 778 380.00 | 2 778 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 773 700.00 | | | 2 773 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 493.00 | | | 36 493.00 |
DG Autres réserves | 444 562.00 | | | 444 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 336.00 | | | 337 336.00 |
DK Provisions réglementées | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
DL TOTAL (I) | 3 597 491.00 | | | 3 597 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 856.00 | | | 299 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 512.00 | | | 33 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 591.00 | | | 101 591.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 177.00 | | | 442 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 039 669.00 | | | 4 039 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 017.00 | | | 175 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | | | 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 664.00 | 14 989.00 | 594 653.00 | 579 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 664.00 | 14 989.00 | 594 653.00 | 579 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 578.00 | |
GE Autres charges | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 378.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 045.00 | | | -12 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 279.00 | | | 917 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 943.00 | | | 579 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 336.00 | | | 337 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 346 421.00 | | 300 379.00 | 3 346 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 425.00 | 3 528 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 425.00 | 3 529 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 345 389.00 | | 300 379.00 | 3 345 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 771.00 | 33 771.00 | | 33 771.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 448 866.00 | | 448 866.00 | 448 866.00 |
UP Prêts | 301 097.00 | 32 279.00 | 268 818.00 | 301 097.00 |
UX Autres créances clients | 92 288.00 | 92 288.00 | | 92 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 579.00 | 32 418.00 | 135 379.00 | 299 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 606.00 | | | 31 606.00 |
VP Divers | 342 819.00 | 342 819.00 | | 342 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 591.00 | 101 591.00 | | 101 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 071.00 | 467 386.00 | 717 684.00 | 1 185 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 178.00 | 175 017.00 | 135 379.00 | 442 178.00 |