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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 575 346.00 | | 37 575 346.00 | 37 575 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 606 254.00 | | 3 606 254.00 | 3 606 254.00 |
CF Disponibilités | 1 403 571.00 | | 1 403 571.00 | 1 403 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 014 559.00 | | 5 014 559.00 | 5 014 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 589 905.00 | | 42 589 905.00 | 42 589 905.00 |
CU Autres participations | 37 575 331.00 | | 37 575 331.00 | 37 575 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 934 941.00 | 17 934 941.00 | | 17 934 941.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 393 062.00 | 1 393 062.00 | | 1 393 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 581 993.00 | 303 487.00 | | 581 993.00 |
DG Autres réserves | 131 170.00 | | | 131 170.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | -5 160 439.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 415 333.00 | 5 570 119.00 | | 2 415 333.00 |
DK Provisions réglementées | 365 794.00 | 352 594.00 | | 365 794.00 |
DL TOTAL (I) | 22 822 298.00 | 20 393 764.00 | | 22 822 298.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 375 708.00 | 5 903 434.00 | | 6 375 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 011 400.00 | 14 014 700.00 | | 12 011 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 237.00 | 3 627 101.00 | | 708 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 626.00 | 51 615.00 | | 28 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 636.00 | 1 080.00 | | 643 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 767 607.00 | 23 597 930.00 | | 19 767 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 589 905.00 | 43 991 694.00 | | 42 589 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 800.00 | | 385 800.00 | 385 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 800.00 | | 385 800.00 | 385 800.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 774.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 845 404.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 883 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 133 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 289 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 200.00 | 72 809.00 | | 13 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 200.00 | 72 809.00 | | 13 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 200.00 | -72 809.00 | | -13 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138 537.00 | -219 465.00 | | -138 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 268 832.00 | 6 606 251.00 | | 3 268 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 499.00 | 1 036 132.00 | | 853 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 415 333.00 | 5 570 119.00 | | 2 415 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 575 346.00 | | | 37 575 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 575 346.00 | | | 37 575 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 575 346.00 | | | 37 575 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 575 346.00 | | | 37 575 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 200.00 | 365 794.00 | | 13 200.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 200.00 | 365 794.00 | | 13 200.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 375 708.00 | | | 6 375 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 626.00 | 28 626.00 | | 28 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 640 132.00 | 640 132.00 | | 640 132.00 |
VB T. V. A. | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VC Groupe et associés | 3 602 272.00 | 3 602 272.00 | | 3 602 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 011 400.00 | 2 011 400.00 | 8 000 000.00 | 12 011 400.00 |
VI Groupe et associés | 708 237.00 | 708 237.00 | | 708 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 610 988.00 | 3 610 988.00 | | 3 610 988.00 |
VW T.V.A. | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 767 607.00 | 3 391 899.00 | 8 000 000.00 | 19 767 607.00 |