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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 408.00 | 12 743.00 | 6 665.00 | 19 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 636.00 | 13 868.00 | 296 768.00 | 310 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
BZ Autres créances | 21 585.00 | | 21 585.00 | 21 585.00 |
CF Disponibilités | 4 433 719.00 | | 4 433 719.00 | 4 433 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 470 327.00 | | 4 470 327.00 | 4 470 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 780 963.00 | 13 868.00 | 4 767 096.00 | 4 780 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 160 731.00 | 75 615.00 | | 160 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 204.00 | 120 116.00 | | 78 204.00 |
DL TOTAL (I) | 608 934.00 | 565 731.00 | | 608 934.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 182.00 | 132 405.00 | | 100 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 116.00 | 18 262.00 | | 63 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 522.00 | 5 870.00 | | 5 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 600.00 | 102 692.00 | | 88 600.00 |
EA Autres dettes | 3 881 041.00 | 4 615 683.00 | | 3 881 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 138 461.00 | 4 874 913.00 | | 4 138 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 767 096.00 | 5 460 343.00 | | 4 767 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 071 147.00 | 4 774 699.00 | | 4 071 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 681.00 | | 1 955.00 | 308 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 125.00 | | | 291 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 454.00 | | 1 954.00 | 17 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | 1.00 | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 433.00 | 2 434.00 | | 11 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 308.00 | 2 434.00 | | 10 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 19 700.00 | 19 700.00 | 19 700.00 | 19 700.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 700.00 | 19 700.00 | 19 700.00 | 19 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 700.00 | 19 700.00 | 19 700.00 | 19 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 657.00 | 30 657.00 | | 30 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 797.00 | 30 797.00 | | 30 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 881 041.00 | 3 881 041.00 | | 3 881 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VB T. V. A. | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 182.00 | 32 868.00 | 67 313.00 | 100 182.00 |
VI Groupe et associés | 63 116.00 | 63 116.00 | | 63 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 191.00 | | | 32 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VP Divers | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 542.00 | 26 542.00 | | 26 542.00 |
VW T.V.A. | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 138 461.00 | 4 071 147.00 | 67 313.00 | 4 138 461.00 |