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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 108.00 | 2 157.00 | 13 951.00 | 16 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 931.00 | 6 830.00 | 77 101.00 | 83 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 099.00 | 8 987.00 | 171 112.00 | 180 099.00 |
BT Marchandises | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
BZ Autres créances | 14 155.00 | | 14 155.00 | 14 155.00 |
CF Disponibilités | 18 646.00 | | 18 646.00 | 18 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 357.00 | | 50 357.00 | 50 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 457.00 | 8 987.00 | 221 470.00 | 230 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59.00 | | | 59.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 549.00 | | | -9 549.00 |
DL TOTAL (I) | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 577.00 | | | 86 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 607.00 | | | 68 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 103.00 | | | 33 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 019.00 | | | 211 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 470.00 | | | 221 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 143.00 | | | 138 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 559.00 | | 221 559.00 | 221 559.00 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 059.00 | | 223 059.00 | 223 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 987.00 | |
GE Autres charges | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 588.00 | | | 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 733.00 | | | -4 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 220.00 | | | 227 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 769.00 | | | 236 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 549.00 | | | -9 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 180 099.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 039.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 987.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 987.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 103.00 | 33 103.00 | | 33 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -1.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VB T. V. A. | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 577.00 | 13 701.00 | 57 698.00 | 86 577.00 |
VI Groupe et associés | 68 607.00 | 68 607.00 | | 68 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 738.00 | 22 737.00 | 1.00 | 22 738.00 |
VW T.V.A. | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 019.00 | 138 143.00 | 57 698.00 | 211 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
ST Autres comptes | 27 325.00 | | | 27 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 866.00 | | | 25 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 646.00 | | | 51 646.00 |