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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 560.00 | 272.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 833.00 | 560.00 | 850 272.00 | 850 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BZ Autres créances | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 382.00 | | 21 382.00 | 21 382.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 615.00 | 560.00 | 904 055.00 | 904 615.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 596.00 | -91 562.00 | | -77 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 935.00 | 13 966.00 | | 8 935.00 |
DL TOTAL (I) | 361 339.00 | 352 404.00 | | 361 339.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 308 400.00 | 308 400.00 | | 308 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 787.00 | 172 850.00 | | 143 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 558.00 | 29 228.00 | | 54 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 750.00 | 6 280.00 | | 10 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 221.00 | 41 804.00 | | 25 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 715.00 | 558 561.00 | | 542 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 055.00 | 910 965.00 | | 904 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158.00 | | | 158.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -7.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 349.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -349.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 430.00 | 197 670.00 | | 230 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 495.00 | 183 704.00 | | 221 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 935.00 | 13 966.00 | | 8 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 833.00 | | | 850 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352.00 | 208.00 | | 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352.00 | 208.00 | | 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 308 400.00 | | 308 400.00 | 308 400.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 667.00 | 4 167.00 | 12 500.00 | 16 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
UX Autres créances clients | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VB T. V. A. | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 122.00 | 25 122.00 | | 25 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 664.00 | 28 534.00 | 90 130.00 | 118 664.00 |
VI Groupe et associés | 37 891.00 | 37 891.00 | | 37 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 311.00 | | | 40 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
VW T.V.A. | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 715.00 | 131 685.00 | 411 030.00 | 542 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 364.00 | 1 193.00 | | 2 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 678.00 | 7 888.00 | | 13 678.00 |
ST Autres comptes | 9 903.00 | 5 601.00 | | 9 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 152.00 | | | 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 516.00 | 1 193.00 | | 2 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 600.00 | 24 867.00 | | 29 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 353.00 | 11 748.00 | | 4 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 582.00 | 19 489.00 | | 29 582.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |