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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 257 500.00 | | 257 500.00 | 257 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 472.00 | 1 037.00 | 435.00 | 1 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739.00 | 80.00 | 658.00 | 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 090.00 | 1 117.00 | 353 972.00 | 355 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 525.00 | | 31 525.00 | 31 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 612.00 | | 236 612.00 | 236 612.00 |
BZ Autres créances | 98 151.00 | | 98 151.00 | 98 151.00 |
CF Disponibilités | 263 509.00 | | 263 509.00 | 263 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 991.00 | | 629 991.00 | 629 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 081.00 | 1 117.00 | 983 964.00 | 985 081.00 |
CU Autres participations | 95 378.00 | | 95 378.00 | 95 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 606 148.00 | | | 606 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 556.00 | | | 179 556.00 |
DL TOTAL (I) | 786 804.00 | | | 786 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 136.00 | | | 75 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 907.00 | | | 81 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 956.00 | | | 20 956.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 160.00 | | | 197 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 964.00 | | | 983 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 289.00 | | | 169 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 451.00 | | 1 277.00 | 354 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 639.00 | 355 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 639.00 | 2 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 500.00 | | | 257 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 573.00 | | 1 277.00 | 1 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 378.00 | | | 95 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 497.00 | 258.00 | 639.00 | 1 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 497.00 | 258.00 | 639.00 | 1 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 236 612.00 | 236 612.00 | | 236 612.00 |
VC Groupe et associés | 98 151.00 | 98 151.00 | | 98 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 136.00 | 47 265.00 | 27 871.00 | 75 136.00 |
VI Groupe et associés | 81 907.00 | 81 907.00 | | 81 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 513.00 | | | 46 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 957.00 | 334 957.00 | | 334 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 160.00 | 169 289.00 | 27 871.00 | 197 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
ST Autres comptes | 26 978.00 | | | 26 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 436.00 | | | 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 524.00 | | | 57 524.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |