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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 473.00 | 6 473.00 | 30 000.00 | 36 473.00 |
AP Constructions | 16 235.00 | 6 952.00 | 9 282.00 | 16 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 075.00 | 27 188.00 | 15 887.00 | 43 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 355.00 | 7 307.00 | 3 048.00 | 10 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 697.00 | 47 921.00 | 66 776.00 | 114 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
BZ Autres créances | 75 310.00 | | 75 310.00 | 75 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 819 675.00 | | 5 819 675.00 | 5 819 675.00 |
CF Disponibilités | -4 413 213.00 | | -4 413 213.00 | -4 413 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 337.00 | | 15 337.00 | 15 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 055.00 | | 1 506 055.00 | 1 506 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 753.00 | 47 921.00 | 1 572 832.00 | 1 620 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 206.00 | 152 598.00 | | 195 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 398.00 | 42 608.00 | | 118 398.00 |
DL TOTAL (I) | 324 605.00 | 206 206.00 | | 324 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 413.00 | 78 732.00 | | 71 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006 179.00 | 805 384.00 | | 1 006 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 578.00 | 4 621.00 | | 6 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 727.00 | 213 750.00 | | 148 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 590.00 | | |
EA Autres dettes | 15 329.00 | 1 550.00 | | 15 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 226.00 | 1 128 628.00 | | 1 248 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 832.00 | 1 334 834.00 | | 1 572 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 788.00 | | 2 394.00 | 116 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 485.00 | 114 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 485.00 | 69 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 473.00 | | | 36 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 756.00 | | 2 394.00 | 71 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 607.00 | 15 799.00 | 4 485.00 | 36 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 194.00 | 2 280.00 | | 4 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 413.00 | 13 520.00 | 4 485.00 | 32 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 982.00 | 106 982.00 | | 106 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 042.00 | 27 042.00 | | 27 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UP Prêts | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
UX Autres créances clients | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VB T. V. A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 413.00 | 7 436.00 | 30 966.00 | 71 413.00 |
VI Groupe et associés | 1 006 179.00 | 1 006 179.00 | | 1 006 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 758.00 | 73 758.00 | | 73 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 152.00 | 99 593.00 | 8 560.00 | 108 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 227.00 | 1 184 250.00 | 30 966.00 | 1 248 227.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |