| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 524.00 | 7 676.00 | 56 848.00 | 64 524.00 |
040 Immobilisations financières | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 457.00 | 7 676.00 | 308 781.00 | 316 457.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
072 Créances – Autres | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
084 Disponibilités | 13 358.00 | | 13 358.00 | 13 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 581.00 | | 22 581.00 | 22 581.00 |
110 Total général Actif | 339 038.00 | 7 676.00 | 331 362.00 | 339 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 123 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 449.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 532.00 | 71 333.00 | | 79 532.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 644.00 | 10 885.00 | | 37 644.00 |
230 Autres produits | 170.00 | 4.00 | | 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 346.00 | 82 223.00 | | 117 346.00 |
242 Autres charges externes. | 42 707.00 | 36 694.00 | | 42 707.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 876.00 | | | 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 945.00 | 1 478.00 | | 1 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 293.00 | 11 241.00 | | 24 293.00 |
252 Charges sociales | 7 967.00 | 3 535.00 | | 7 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 526.00 | 5 869.00 | | 5 526.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 31.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 454.00 | 58 847.00 | | 82 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 892.00 | 23 375.00 | | 34 892.00 |
280 Produits financiers | 135.00 | 2.00 | | 135.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 026.00 | 2 908.00 | | 4 026.00 |
294 Charges financières | 1 554.00 | 1 976.00 | | 1 554.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 014.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 35 533.00 | 22 296.00 | | 35 533.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49 533.00 | | | 49 533.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 281 258.00 | | | 281 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 449.00 | | | 50 449.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -467.00 | | | -467.00 |