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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 289.00 | 15 104.00 | 48 185.00 | 63 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 289.00 | 15 104.00 | 48 185.00 | 63 289.00 |
BZ Autres créances | 154 754.00 | | 154 754.00 | 154 754.00 |
CF Disponibilités | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 031.00 | | 170 031.00 | 170 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 319.00 | 15 104.00 | 218 215.00 | 233 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 347.00 | 5 611.00 | | -71 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 605.00 | -76 958.00 | | 21 605.00 |
DL TOTAL (I) | -48 742.00 | -70 347.00 | | -48 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 374.00 | 32 000.00 | | 37 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 136.00 | 98 458.00 | | 182 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
EA Autres dettes | 35 337.00 | 36 914.00 | | 35 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 957.00 | 179 480.00 | | 266 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 215.00 | 109 133.00 | | 218 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 620.00 | 179 480.00 | | 231 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 141.00 | | 541 141.00 | 541 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 141.00 | | 541 141.00 | 541 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 372.00 | |
GE Autres charges | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 144 548.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 144 548.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 386.00 | 88 000.00 | | 27 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 386.00 | 88 000.00 | | 27 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 386.00 | 56 549.00 | | -27 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 641.00 | 689 965.00 | | 593 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 036.00 | 766 923.00 | | 572 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 605.00 | -76 958.00 | | 21 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 477.00 | | 47 812.00 | 15 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 477.00 | | 47 812.00 | 15 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 732.00 | 11 372.00 | | 3 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 732.00 | 11 372.00 | | 3 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 136.00 | 182 136.00 | | 182 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 337.00 | | 35 337.00 | 35 337.00 |
VC Groupe et associés | 26 829.00 | 26 829.00 | | 26 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 374.00 | 37 374.00 | | 37 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 925.00 | 127 925.00 | | 127 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 754.00 | 154 754.00 | | 154 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 957.00 | 231 620.00 | 35 337.00 | 266 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 000.00 | 9 636.00 | | 14 000.00 |
ST Autres comptes | 93 692.00 | 116 763.00 | | 93 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 000.00 | 67 633.00 | | 85 000.00 |
YT Sous‐traitance | 211 900.00 | 358 329.00 | | 211 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 381.00 | | | 50 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 973.00 | 552 361.00 | | 454 973.00 |