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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 500.00 | 4 875.00 | 8 625.00 | 13 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 056.00 | 1 149.00 | 6 907.00 | 8 056.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 018.00 | 1 589.00 | 4 430.00 | 6 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 439.00 | 2 280.00 | 24 159.00 | 26 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 013.00 | 9 893.00 | 89 120.00 | 99 013.00 |
BT Marchandises | 23 943.00 | | 23 943.00 | 23 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BZ Autres créances | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
CF Disponibilités | 15 494.00 | | 15 494.00 | 15 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 445.00 | | 48 445.00 | 48 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 458.00 | 9 893.00 | 137 565.00 | 147 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -438.00 | | | -438.00 |
DL TOTAL (I) | 562.00 | | | 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 886.00 | | | 117 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 003.00 | | | 137 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 565.00 | | | 137 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 579.00 | | 165 579.00 | 165 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 579.00 | | 165 579.00 | 165 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 893.00 | |
GE Autres charges | | | 2 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 437.00 | | | 191 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 875.00 | | | 191 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -438.00 | | | -438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 99 013.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 013.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 457.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 893.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 875.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 149.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 284.00 | | | 284.00 |
VB T. V. A. | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
VI Groupe et associés | 117 886.00 | 117 886.00 | | 117 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 591.00 | | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 601.00 | 8 601.00 | 15 000.00 | 23 601.00 |
VW T.V.A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 003.00 | 137 003.00 | | 137 003.00 |