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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 600.00 | 39 434.00 | 72 166.00 | 111 600.00 |
040 Immobilisations financières | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 400.00 | 39 434.00 | 99 966.00 | 139 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 918.00 | | 13 918.00 | 13 918.00 |
072 Créances – Autres | 30 426.00 | | 30 426.00 | 30 426.00 |
084 Disponibilités | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 602.00 | | 49 602.00 | 49 602.00 |
110 Total général Actif | 189 002.00 | 39 434.00 | 149 568.00 | 189 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 004.00 | |
134 Report à nouveau | | | -98 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 876.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 820.00 | | | 169 820.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 360.00 | | | 179 360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 712.00 | | | 69 712.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -184.00 | | | -184.00 |
242 Autres charges externes. | 48 989.00 | | | 48 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 722.00 | | | 34 722.00 |
252 Charges sociales | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
262 Autres charges | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 862.00 | | | 181 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 502.00 | | | -2 502.00 |
290 Produits exceptionnels | 104 381.00 | | | 104 381.00 |
294 Charges financières | 90.00 | | | 90.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 177.00 | | | 96 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 400.00 | | | 139 400.00 |