| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 566.00 | 7 530.00 | 8 036.00 | 15 566.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 866.00 | 7 530.00 | 8 336.00 | 15 866.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
060 Stock marchandises | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 417.00 | | 27 417.00 | 27 417.00 |
072 Créances – Autres | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
084 Disponibilités | 44 072.00 | | 44 072.00 | 44 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 755.00 | | 90 755.00 | 90 755.00 |
110 Total général Actif | 106 621.00 | 7 530.00 | 99 091.00 | 106 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 456.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 999.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 218.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 887.00 | 165 584.00 | | 61 887.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 553.00 | 17 119.00 | | 8 553.00 |
230 Autres produits | 42.00 | 3 413.00 | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 483.00 | 186 115.00 | | 70 483.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 841.00 | 98 619.00 | | 43 841.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 241.00 | 24 415.00 | | 2 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 536.00 | 844.00 | | 536.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -416.00 | 380.00 | | -416.00 |
242 Autres charges externes. | 34 776.00 | 45 148.00 | | 34 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 514.00 | 1 358.00 | | 1 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 4 564.00 | | |
252 Charges sociales | | -191.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 233.00 | 5 337.00 | | 3 233.00 |
262 Autres charges | 206.00 | 1 968.00 | | 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 931.00 | 182 443.00 | | 85 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 448.00 | 3 672.00 | | -15 448.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 15.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | | 29 500.00 | | |
294 Charges financières | 358.00 | 527.00 | | 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 41 152.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -975.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 796.00 | -7 518.00 | | -15 796.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 127 045.00 | | | 127 045.00 |