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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 210 801.00 | 210 801.00 | | 210 801.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 786.00 | 2 249.00 | 3 537.00 | 5 786.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 707.00 | 24 345.00 | 14 362.00 | 38 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 761 823.00 | 726 480.00 | 1 035 343.00 | 1 761 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810 384.00 | | 810 384.00 | 810 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 432 302.00 | 963 875.00 | 3 468 426.00 | 4 432 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 274.00 | | 55 274.00 | 55 274.00 |
BT Marchandises | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 249.00 | | 195 249.00 | 195 249.00 |
BZ Autres créances | 116 046.00 | | 116 046.00 | 116 046.00 |
CF Disponibilités | 452 189.00 | | 452 189.00 | 452 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 707.00 | | 37 707.00 | 37 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 783.00 | | 869 783.00 | 869 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 302 085.00 | 963 875.00 | 4 338 209.00 | 5 302 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
DG Autres réserves | 92 587.00 | 92 587.00 | | 92 587.00 |
DH Report à nouveau | -430 321.00 | -32 904.00 | | -430 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911.00 | -397 417.00 | | 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 049.00 | 1 167 139.00 | | 1 168 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 624 185.00 | 1 675 804.00 | | 1 624 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 191.00 | 488 848.00 | | 599 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 881.00 | 61 588.00 | | 59 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 273.00 | 471 683.00 | | 718 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 629.00 | 67 243.00 | | 93 629.00 |
EA Autres dettes | 75 000.00 | 87 024.00 | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 170 160.00 | 2 852 190.00 | | 3 170 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 338 209.00 | 4 019 328.00 | | 4 338 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 781 661.00 | 1 788 058.00 | | 1 781 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 599 191.00 | | | 599 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
FG Production vendue services | 2 335 207.00 | | 2 335 207.00 | 2 335 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 347 709.00 | | 2 347 709.00 | 2 347 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 452 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 776.00 | |
GE Autres charges | | | 167 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 412 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 783.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 898.00 | 200 000.00 | | 2 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 4 286.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 204 286.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 728.00 | -4 286.00 | | 2 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 455 185.00 | 1 963 839.00 | | 2 455 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454 275.00 | 2 361 256.00 | | 2 454 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 911.00 | -397 417.00 | | 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 393 643.00 | | 113 629.00 | 4 393 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 801.00 | | | 210 801.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 74 970.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 970.00 | 810 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 970.00 | 4 432 302.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 210 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 605 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 805 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 601 500.00 | | 4 286.00 | 1 601 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 696 308.00 | | 109 022.00 | 1 696 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885 034.00 | | 320.00 | 885 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 099.00 | 165 776.00 | 963 875.00 | 798 099.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 241.00 | 560.00 | 210 801.00 | 210 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 749.00 | 2 249.00 | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 358.00 | 164 467.00 | 750 825.00 | 586 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 273.00 | 718 273.00 | | 718 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 483.00 | 37 483.00 | | 37 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 097.00 | 32 097.00 | | 32 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810 384.00 | | 810 384.00 | 810 384.00 |
UX Autres créances clients | 195 249.00 | 195 249.00 | | 195 249.00 |
VB T. V. A. | 109 278.00 | 109 278.00 | | 109 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 624 185.00 | 295 567.00 | 1 201 091.00 | 1 624 185.00 |
VI Groupe et associés | 590 191.00 | 590 191.00 | | 590 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 450.00 | | | 45 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 707.00 | 37 707.00 | | 37 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 385.00 | 349 001.00 | 810 384.00 | 1 159 385.00 |
VW T.V.A. | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 110 279.00 | 1 781 661.00 | 1 201 091.00 | 3 110 279.00 |