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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 754 843.00 | | 13 754 843.00 | 13 754 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 096.00 | | 174 096.00 | 174 096.00 |
BZ Autres créances | 1 560 985.00 | | 1 560 985.00 | 1 560 985.00 |
CF Disponibilités | 631 411.00 | | 631 411.00 | 631 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 366 492.00 | | 2 366 492.00 | 2 366 492.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 872 568.00 | | 872 568.00 | 872 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 993 903.00 | | 16 993 903.00 | 16 993 903.00 |
CU Autres participations | 13 754 843.00 | | 13 754 843.00 | 13 754 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 350 683.00 | 11 350 683.00 | | 11 350 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 504.00 | 4 195.00 | | 12 504.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 237 570.00 | 79 710.00 | | 237 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 399.00 | 166 169.00 | | -16 399.00 |
DK Provisions réglementées | 147 558.00 | 111 241.00 | | 147 558.00 |
DL TOTAL (I) | 11 731 916.00 | 11 711 998.00 | | 11 731 916.00 |
DP Provisions pour risques | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 195 249.00 | 4 195 249.00 | | 4 195 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 18.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 139.00 | 1 405 445.00 | | 248 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 633.00 | 21 433.00 | | 14 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 770.00 | 290 208.00 | | 754 770.00 |
EA Autres dettes | 2 629.00 | 2 213.00 | | 2 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 215 487.00 | 5 914 566.00 | | 5 215 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 993 903.00 | 17 626 564.00 | | 16 993 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 220.00 | 1 725 299.00 | | 1 026 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 866 051.00 | | 866 051.00 | 866 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 051.00 | | 866 051.00 | 866 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 500.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 997.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 240 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 289 207.00 | 2 745.00 | | 289 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 232.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 317.00 | 36 318.00 | | 36 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 317.00 | 36 550.00 | | 36 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 317.00 | -36 550.00 | | -36 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 610.00 | -145 430.00 | | 40 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 257.00 | 917 575.00 | | 1 455 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 655.00 | 751 406.00 | | 1 471 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 399.00 | 166 169.00 | | -16 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 754 843.00 | | | 13 754 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 754 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 754 843.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 754 843.00 | | | 13 754 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111 241.00 | 36 317.00 | | 111 241.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 111 241.00 | 82 817.00 | | 111 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 195 249.00 | 5 982.00 | 4 189 267.00 | 4 195 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 574.00 | 317 574.00 | | 317 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 860.00 | 218 860.00 | | 218 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
UX Autres créances clients | 174 096.00 | 174 096.00 | | 174 096.00 |
VB T. V. A. | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VC Groupe et associés | 393 980.00 | 393 980.00 | | 393 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 248 139.00 | 248 139.00 | | 248 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 164 049.00 | 1 164 049.00 | | 1 164 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 081.00 | 1 735 081.00 | | 1 735 081.00 |
VW T.V.A. | 203 093.00 | 203 093.00 | | 203 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 215 487.00 | 1 026 220.00 | 4 189 267.00 | 5 215 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 040.00 | 6 629.00 | | 4 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 621.00 | 24 108.00 | | 12 621.00 |
ST Autres comptes | 979.00 | 871.00 | | 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 818.00 | -7 823.00 | | 8 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 858.00 | -1 194.00 | | 12 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 585.00 | 123 715.00 | | 222 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 187.00 | 5 334.00 | | 3 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 065.00 | 30 444.00 | | 19 065.00 |