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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 74 200.00 | 35 640.00 | 38 560.00 | 74 200.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 800.00 | 35 640.00 | 39 160.00 | 74 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 954.00 | | 24 954.00 | 24 954.00 |
072 Créances – Autres | 47 960.00 | | 47 960.00 | 47 960.00 |
084 Disponibilités | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 834.00 | | 79 834.00 | 79 834.00 |
110 Total général Actif | 154 634.00 | 35 640.00 | 118 993.00 | 154 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 948.00 | |
134 Report à nouveau | | | -605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 200.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 731.00 | 229 100.00 | | 281 731.00 |
230 Autres produits | | 5 251.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 731.00 | 234 351.00 | | 281 731.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 600.00 | -1 147.00 | | -2 600.00 |
242 Autres charges externes. | 189 681.00 | 192 108.00 | | 189 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 404.00 | | | 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 799.00 | 2 727.00 | | 2 799.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 069.00 | 33 368.00 | | 59 069.00 |
252 Charges sociales | 14 951.00 | 8 153.00 | | 14 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 750.00 | 8 550.00 | | 12 750.00 |
262 Autres charges | 457.00 | 210.00 | | 457.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 107.00 | 243 969.00 | | 277 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 624.00 | -9 618.00 | | 4 624.00 |
290 Produits exceptionnels | 115.00 | 11 121.00 | | 115.00 |
294 Charges financières | 224.00 | 41.00 | | 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56.00 | 526.00 | | 56.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 572.00 | | | 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 887.00 | 936.00 | | 3 887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 641.00 | | | 56 641.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 385.00 | | | 42 385.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |