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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 200.00 | 5 091.00 | 108.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 200.00 | 5 091.00 | 108.00 | 5 200.00 |
BT Marchandises | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BZ Autres créances | 36 089.00 | | 36 089.00 | 36 089.00 |
CF Disponibilités | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 942.00 | | 41 942.00 | 41 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 142.00 | 5 091.00 | 42 050.00 | 47 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 859.00 | | | -111 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 869.00 | | | -47 869.00 |
DL TOTAL (I) | 41 271.00 | | | 41 271.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 943.00 | | | 102 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | | | 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 779.00 | | | 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 050.00 | | | 42 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779.00 | | | 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
FG Production vendue services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 168.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 333.00 | | | 158 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 333.00 | | | 158 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 309.00 | | | 230 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 309.00 | | | 230 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 975.00 | | | -71 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 435.00 | | | 195 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 304.00 | | | 243 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 869.00 | | | -47 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 867.00 | | | 296 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 667.00 | 5 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 667.00 | 5 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 867.00 | | | 296 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 666.00 | 5 783.00 | 61 358.00 | 60 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 666.00 | 5 783.00 | 61 358.00 | 60 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 900.00 | | 5 414.00 | 34 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 900.00 | | 5 414.00 | 34 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 574.00 | 97 574.00 | | 97 574.00 |
UX Autres créances clients | 42 558.00 | 42 558.00 | | 42 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VI Groupe et associés | 102 944.00 | 102 944.00 | | 102 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 089.00 | 36 089.00 | | 36 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 348.00 | 37 348.00 | | 37 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |