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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 685.00 | 6 103.00 | 4 582.00 | 10 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 158.00 | 12 324.00 | 29 834.00 | 42 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 844.00 | 18 427.00 | 34 416.00 | 52 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
BT Marchandises | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BZ Autres créances | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CF Disponibilités | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 609.00 | | 14 609.00 | 14 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 452.00 | 18 427.00 | 49 025.00 | 67 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -26 539.00 | -22 838.00 | | -26 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 831.00 | -3 701.00 | | 2 831.00 |
DL TOTAL (I) | -21 507.00 | -24 339.00 | | -21 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 588.00 | 34 174.00 | | 29 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 027.00 | 40 430.00 | | 38 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 1 341.00 | | 2 700.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | 36.00 | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 532.00 | 75 981.00 | | 70 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 025.00 | 51 642.00 | | 49 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 159.00 | 46 392.00 | | 49 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
FG Production vendue services | 22 861.00 | | 22 861.00 | 22 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 685.00 | | 24 685.00 | 24 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 285.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 212.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 390.00 | 17 866.00 | | 28 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 558.00 | 21 566.00 | | 25 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 831.00 | -3 701.00 | | 2 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 844.00 | | | 52 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 844.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 844.00 | | | 52 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 142.00 | 8 285.00 | | 10 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 142.00 | 8 285.00 | | 10 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 588.00 | 8 215.00 | 21 374.00 | 29 588.00 |
VI Groupe et associés | 38 027.00 | 38 027.00 | | 38 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 532.00 | 49 159.00 | 21 374.00 | 70 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 994.00 | 1 808.00 | | 2 994.00 |
ST Autres comptes | 9 712.00 | 4 184.00 | | 9 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239.00 | 167.00 | | 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 598.00 | 1 248.00 | | 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 598.00 | 1 248.00 | | 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 945.00 | 6 159.00 | | 12 945.00 |