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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 500.00 | 22 146.00 | 16 353.00 | 38 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 500.00 | 22 146.00 | 17 353.00 | 39 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BZ Autres créances | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CF Disponibilités | 423 354.00 | | 423 354.00 | 423 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 877.00 | | 425 877.00 | 425 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 376.00 | 22 146.00 | 443 230.00 | 465 376.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 59 297.00 | 89 297.00 | | 59 297.00 |
DH Report à nouveau | 521.00 | 346.00 | | 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 330.00 | 63 175.00 | | 108 330.00 |
DL TOTAL (I) | 169 248.00 | 153 918.00 | | 169 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 14.00 | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 934.00 | 144 982.00 | | 236 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 701.00 | 28 516.00 | | 17 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 210.00 | 4 500.00 | | 19 210.00 |
EA Autres dettes | | 17 573.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 982.00 | 195 585.00 | | 273 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 230.00 | 349 503.00 | | 443 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 850.00 | | 1 509.00 | 38 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 859.00 | 39 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 859.00 | 38 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 850.00 | | 1 509.00 | 37 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 502.00 | 8 110.00 | 465.00 | 14 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 502.00 | 8 110.00 | 465.00 | 14 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 934.00 | 236 934.00 | | 236 934.00 |
UX Autres créances clients | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 981.00 | 273 981.00 | | 273 981.00 |