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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 728 028.00 | 531 850.00 | 196 178.00 | 728 028.00 |
BZ Autres créances | 463 340.00 | 340 936.00 | 122 404.00 | 463 340.00 |
CF Disponibilités | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 080.00 | 340 936.00 | 123 143.00 | 464 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 108.00 | 872 786.00 | 319 321.00 | 1 192 108.00 |
CU Autres participations | 728 028.00 | 531 850.00 | 196 178.00 | 728 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -330 190.00 | -75 191.00 | | -330 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -466 797.00 | -254 998.00 | | -466 797.00 |
DL TOTAL (I) | -794 987.00 | -328 190.00 | | -794 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 113 061.00 | 741 473.00 | | 1 113 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 212.00 | | 1 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 309.00 | 742 685.00 | | 1 114 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 321.00 | 414 494.00 | | 319 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 867.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 131.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 261 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 290 666.00 | 50 270.00 | | 290 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 666.00 | 50 270.00 | | 290 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290 666.00 | -50 270.00 | | -290 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 936.00 | -21 316.00 | | -69 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 131.00 | 2 171.00 | | 29 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 928.00 | 257 170.00 | | 495 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -466 797.00 | -254 998.00 | | -466 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 838.00 | | 247 000.00 | 521 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 810.00 | 728 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 810.00 | 728 028.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 838.00 | | 247 000.00 | 521 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 270.00 | 290 666.00 | | 50 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 370.00 | 552 416.00 | 20 000.00 | 340 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 370.00 | 552 416.00 | 20 000.00 | 340 370.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 261 750.00 | 20 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 290 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 528 615.00 | 78 906.00 | 317 488.00 | 528 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VC Groupe et associés | 463 341.00 | 463 341.00 | | 463 341.00 |
VI Groupe et associés | 584 446.00 | 584 446.00 | | 584 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 356.00 | | | 69 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 341.00 | 463 341.00 | | 463 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 309.00 | 664 601.00 | 317 488.00 | 1 114 309.00 |