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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 357.00 | 20 512.00 | 25 844.00 | 46 357.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 743.00 | 20 512.00 | 42 230.00 | 62 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 452.00 | | 160 452.00 | 160 452.00 |
BZ Autres créances | 158 336.00 | | 158 336.00 | 158 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 034.00 | | 370 034.00 | 370 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 777.00 | 20 512.00 | 412 264.00 | 432 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
DH Report à nouveau | 93 208.00 | | | 93 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 561.00 | | | 24 561.00 |
DL TOTAL (I) | 121 642.00 | | | 121 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 760.00 | | | 103 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 251.00 | | | 82 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 479.00 | | | 66 479.00 |
EA Autres dettes | 38 130.00 | | | 38 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 621.00 | | | 290 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 264.00 | | | 412 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 992.00 | | | 277 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 655.00 | | | 84 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 868.00 | 34 800.00 | 455 668.00 | 420 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 868.00 | 34 800.00 | 455 668.00 | 420 868.00 |
FM Production stockée | | | -5 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | | | -386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 169.00 | | | 450 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 607.00 | | | 425 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 561.00 | | | 24 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 780.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 780.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 579.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 251.00 | 82 251.00 | | 82 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 160 452.00 | 160 452.00 | | 160 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VB T. V. A. | 43 055.00 | 43 055.00 | | 43 055.00 |
VC Groupe et associés | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 655.00 | 84 655.00 | | 84 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 105.00 | 6 475.00 | 12 629.00 | 19 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -19 105.00 | | | -19 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 290.00 | 76 290.00 | | 76 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 909.00 | 318 789.00 | 15 120.00 | 333 909.00 |
VW T.V.A. | 39 395.00 | 39 395.00 | | 39 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 621.00 | 277 992.00 | 12 629.00 | 290 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 698.00 | | | 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
ST Autres comptes | 49 050.00 | | | 49 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
YT Sous‐traitance | 115 986.00 | | | 115 986.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 121 813.00 | | | 121 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 194.00 | | | 50 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 208.00 | | | 299 208.00 |