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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
AH Fonds commercial | 387 126.00 | | 387 126.00 | 387 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 133.00 | 184.00 | 1 949.00 | 2 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 834.00 | 91 098.00 | 163 735.00 | 254 834.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 287.00 | 99 077.00 | 564 210.00 | 663 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 206.00 | | 178 206.00 | 178 206.00 |
BZ Autres créances | 22 537.00 | | 22 537.00 | 22 537.00 |
CF Disponibilités | 177 486.00 | | 177 486.00 | 177 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 771.00 | | 391 771.00 | 391 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 058.00 | 99 077.00 | 955 981.00 | 1 055 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 65 542.00 | 29 018.00 | | 65 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 161.00 | 36 524.00 | | 33 161.00 |
DL TOTAL (I) | 263 703.00 | 230 542.00 | | 263 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 567.00 | 503 936.00 | | 531 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 632.00 | 13 751.00 | | 35 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 279.00 | 20 146.00 | | 29 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 734.00 | 112 539.00 | | 94 734.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | 1 144.00 | | 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | 74 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 278.00 | 726 209.00 | | 692 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 981.00 | 956 751.00 | | 955 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 777.00 | 434 214.00 | | 457 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 632.00 | | | 35 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 728.00 | | 184 139.00 | 706 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 600.00 | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 580.00 | 663 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 980.00 | 256 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 921.00 | | | 394 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 907.00 | | 173 039.00 | 302 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | | 11 100.00 | 8 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 295.00 | 26 216.00 | 91 434.00 | 164 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 473.00 | 322.00 | | 7 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 823.00 | 25 893.00 | 91 434.00 | 156 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 279.00 | 29 279.00 | | 29 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 734.00 | 94 734.00 | | 94 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 214.00 | 35 214.00 | | 35 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 178 206.00 | 178 206.00 | | 178 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 567.00 | 73 791.00 | 309 197.00 | 531 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -27 631.00 | | | -27 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 685.00 | 214 285.00 | 11 400.00 | 225 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 084.00 | 234 308.00 | 309 197.00 | 692 084.00 |