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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 029.00 | 522.00 | 7 507.00 | 8 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 672.00 | 3 011.00 | 12 661.00 | 15 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 298.00 | 3 696.00 | 14 603.00 | 18 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 999.00 | 7 229.00 | 34 770.00 | 41 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 748.00 | | 14 748.00 | 14 748.00 |
BZ Autres créances | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CF Disponibilités | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 508.00 | | 55 508.00 | 55 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 507.00 | 7 229.00 | 90 278.00 | 97 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
DL TOTAL (I) | 20 113.00 | | | 20 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 850.00 | | | 31 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 812.00 | | | 23 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 166.00 | | | 70 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 278.00 | | | 90 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 749.00 | | | 45 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 143.00 | | 107 143.00 | 107 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 143.00 | | 107 143.00 | 107 143.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 229.00 | |
GE Autres charges | | | 10 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | | | -209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 149.00 | | | 107 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 536.00 | | | 94 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 41 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 970.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 229.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 522.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 707.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
UX Autres créances clients | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
VB T. V. A. | 848.00 | | | 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 850.00 | 7 434.00 | 24 416.00 | 31 850.00 |
VI Groupe et associés | 23 812.00 | 23 812.00 | | 23 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 127.00 | | | 36 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
VW T.V.A. | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 166.00 | 45 749.00 | 24 416.00 | 70 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40.00 | | | 40.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
ST Autres comptes | 30 992.00 | | | 30 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 304.00 | | | 304.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 358.00 | | | 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40.00 | | | 40.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 641.00 | | | 34 641.00 |