| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 1 033.00 | 717.00 | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 298.00 | 6 599.00 | 8 698.00 | 15 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 048.00 | 7 632.00 | 9 415.00 | 17 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 808.00 | | 617 808.00 | 617 808.00 |
BZ Autres créances | 80 453.00 | | 80 453.00 | 80 453.00 |
CF Disponibilités | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 496.00 | | 703 496.00 | 703 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 544.00 | 7 632.00 | 712 911.00 | 720 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 455.00 | 34 736.00 | | 66 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 319.00 | 31 718.00 | | -2 319.00 |
DL TOTAL (I) | 75 135.00 | 77 455.00 | | 75 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 151.00 | | | 18 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 163.00 | 379 329.00 | | 251 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 915.00 | 372 007.00 | | 355 915.00 |
EA Autres dettes | | 2 295.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 637 776.00 | 753 630.00 | | 637 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 911.00 | 831 085.00 | | 712 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 776.00 | 753 630.00 | | 637 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
FG Production vendue services | 955 690.00 | | 955 690.00 | 955 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 550.00 | | 966 550.00 | 966 550.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 432.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 437.00 | | | 49 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 437.00 | | | 49 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 194.00 | | | 30 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 078.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 691.00 | 1 762 711.00 | | 1 030 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 011.00 | 1 730 992.00 | | 1 033 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 319.00 | 31 718.00 | | -2 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 812.00 | 3 821.00 | | 3 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683.00 | 350.00 | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 129.00 | 3 471.00 | | 3 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 163.00 | 251 163.00 | | 251 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
UX Autres créances clients | 610 543.00 | 610 543.00 | | 610 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VB T. V. A. | 54 941.00 | 54 941.00 | | 54 941.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
VI Groupe et associés | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 514.00 | 699 514.00 | | 699 514.00 |
VW T.V.A. | 342 189.00 | 342 189.00 | | 342 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 776.00 | 637 776.00 | | 637 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 464.00 | | | 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 125.00 | | | 35 125.00 |
ST Autres comptes | 69 327.00 | | | 69 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
YT Sous‐traitance | 808 122.00 | | | 808 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 464.00 | | | 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 504.00 | | | 203 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 625.00 | | | 85 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 923 359.00 | | | 923 359.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |