| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 962 149.00 | | 6 962 149.00 | 6 962 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 962 149.00 | | 6 962 149.00 | 6 962 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 370 316.00 | | 5 370 316.00 | 5 370 316.00 |
BZ Autres créances | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 373 697.00 | | 5 373 697.00 | 5 373 697.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 196 443.00 | | 196 443.00 | 196 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 532 289.00 | | 12 532 289.00 | 12 532 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 083.00 | 1 452.00 | | 6 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 419.00 | 4 631.00 | | 6 419.00 |
DL TOTAL (I) | 13 602.00 | 7 183.00 | | 13 602.00 |
DP Provisions pour risques | 7 445.00 | 19 267.00 | | 7 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 445.00 | 19 267.00 | | 7 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 662 200.00 | 4 616 628.00 | | 6 662 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 613 986.00 | 3 307 548.00 | | 5 613 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 156.00 | 397.00 | | 3 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 902.00 | 123 554.00 | | 42 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 322 245.00 | 8 048 127.00 | | 12 322 245.00 |
ED (V) | 188 998.00 | 600 229.00 | | 188 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 532 289.00 | 8 674 805.00 | | 12 532 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 662 200.00 | | | 6 662 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 749 894.00 | 1 749 894.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 749 894.00 | 1 749 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 752 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 445.00 | |
GE Autres charges | | | 18 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 717.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 315.00 | 140.00 | | 2 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 681.00 | 2 534 381.00 | | 1 787 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 262.00 | 2 529 751.00 | | 1 781 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 419.00 | 4 631.00 | | 6 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 910 600.00 | | 2 051 549.00 | 4 910 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 962 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 962 149.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 910 600.00 | | 2 051 549.00 | 4 910 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 267.00 | 7 445.00 | 19 267.00 | 19 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 267.00 | 7 445.00 | 19 267.00 | 19 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 626 975.00 | | 6 626 975.00 | 6 626 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 613 986.00 | 5 613 986.00 | | 5 613 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 902.00 | 42 902.00 | | 42 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 962 149.00 | | 6 962 149.00 | 6 962 149.00 |
UX Autres créances clients | 5 370 316.00 | 5 370 316.00 | | 5 370 316.00 |
VB T. V. A. | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VI Groupe et associés | 35 226.00 | | 35 226.00 | 35 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 335 846.00 | 5 373 697.00 | 6 962 149.00 | 12 335 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 322 245.00 | 5 660 045.00 | 6 662 200.00 | 12 322 245.00 |