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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 150.00 | 9 510.00 | 39 641.00 | 49 150.00 |
040 Immobilisations financières | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 315.00 | 9 510.00 | 107 806.00 | 117 315.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
060 Stock marchandises | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
072 Créances – Autres | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 022.00 | | 25 022.00 | 25 022.00 |
084 Disponibilités | 45 614.00 | | 45 614.00 | 45 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 451.00 | | 93 451.00 | 93 451.00 |
110 Total général Actif | 210 766.00 | 9 510.00 | 201 256.00 | 210 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 117 315.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 741.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 45 350.00 | | | 45 350.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 250.00 | | | 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 117 315.00 | | | 117 315.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 360.00 | | | 39 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 692.00 | | | 22 692.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |