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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 817.00 | | 699 817.00 | 699 817.00 |
BZ Autres créances | 107 042.00 | | 107 042.00 | 107 042.00 |
CF Disponibilités | 463 369.00 | | 463 369.00 | 463 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 411.00 | | 570 411.00 | 570 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 229.00 | | 1 270 229.00 | 1 270 229.00 |
CU Autres participations | 519 817.00 | | 519 817.00 | 519 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 509 194.00 | | | 509 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
DG Autres réserves | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
DH Report à nouveau | 50 137.00 | | | 50 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
DL TOTAL (I) | 584 307.00 | | | 584 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 469.00 | | | 522 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 429.00 | | | 30 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 022.00 | | | 33 022.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 921.00 | | | 685 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 229.00 | | | 1 270 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 117.00 | | | 654 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 750.00 | | 123 750.00 | 123 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 750.00 | | 123 750.00 | 123 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 407.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 722.00 | | | 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 968.00 | | | -3 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 516.00 | | | 124 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 822.00 | | | 115 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 817.00 | | | 699 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 817.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 817.00 | | | 699 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 429.00 | 30 429.00 | | 30 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VB T. V. A. | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VC Groupe et associés | 92 650.00 | 92 650.00 | | 92 650.00 |
VI Groupe et associés | 522 469.00 | 490 665.00 | 31 804.00 | 522 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 042.00 | 107 042.00 | 180 000.00 | 287 042.00 |
VW T.V.A. | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 921.00 | 654 117.00 | 31 804.00 | 685 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |