| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 800.00 | 1 589.00 | 6 211.00 | 7 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 523.00 | 385.00 | 4 138.00 | 4 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 289.00 | 1 983.00 | 1 605 306.00 | 1 607 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 985.00 | | 51 985.00 | 51 985.00 |
BZ Autres créances | 325 409.00 | 2 321.00 | 323 088.00 | 325 409.00 |
CF Disponibilités | 377 827.00 | | 377 827.00 | 377 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 220.00 | 2 321.00 | 752 900.00 | 755 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 509.00 | 4 303.00 | 2 358 206.00 | 2 362 509.00 |
CU Autres participations | 1 594 966.00 | 8.00 | 1 594 958.00 | 1 594 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 | | 1 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
DG Autres réserves | 102 172.00 | 77 454.00 | | 102 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 007.00 | 89 177.00 | | 259 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 975 638.00 | 1 776 631.00 | | 1 975 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 145.00 | 133 142.00 | | 74 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 420.00 | 8 278.00 | | 6 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 003.00 | 99 800.00 | | 302 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 568.00 | 241 220.00 | | 382 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 206.00 | 2 017 851.00 | | 2 358 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 568.00 | 241 220.00 | | 382 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 222 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 222 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 174.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 40 174.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 142.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | 35 032.00 | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 683.00 | -48 652.00 | | -60 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 039.00 | 136 465.00 | | 411 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 032.00 | 47 288.00 | | 152 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 007.00 | 89 177.00 | | 259 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 766.00 | | 4 523.00 | 1 602 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 594 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 607 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 523.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 594 966.00 | | | 1 594 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156.00 | 819.00 | | 1 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 156.00 | 433.00 | | 1 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 385.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 003.00 | 302 003.00 | | 302 003.00 |
UX Autres créances clients | 51 985.00 | 51 985.00 | | 51 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 145.00 | 74 145.00 | | 74 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 409.00 | 325 409.00 | | 325 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 394.00 | 377 394.00 | | 377 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 568.00 | 382 568.00 | | 382 568.00 |