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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167.00 | 816.00 | 351.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167.00 | 816.00 | 351.00 | 1 167.00 |
BT Marchandises | 30 143.00 | | 30 143.00 | 30 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 725.00 | | 449 725.00 | 449 725.00 |
BZ Autres créances | 30 856.00 | | 30 856.00 | 30 856.00 |
CF Disponibilités | 186 339.00 | | 186 339.00 | 186 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 411.00 | | 697 411.00 | 697 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 578.00 | 816.00 | 697 762.00 | 698 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 35 376.00 | 22 881.00 | | 35 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 045.00 | 12 495.00 | | 53 045.00 |
DL TOTAL (I) | 104 920.00 | 51 876.00 | | 104 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441.00 | | | 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 255.00 | 31 636.00 | | 39 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 849.00 | 102 713.00 | | 335 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 496.00 | 2 289.00 | | 80 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 800.00 | | | 136 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 841.00 | 136 638.00 | | 592 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 762.00 | 188 514.00 | | 697 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 841.00 | 136 638.00 | | 592 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426.00 | 390.00 | | 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426.00 | 390.00 | | 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 864.00 | 45 864.00 | | 45 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 800.00 | 136 800.00 | | 136 800.00 |
UX Autres créances clients | 449 725.00 | 449 725.00 | | 449 725.00 |
VB T. V. A. | 30 856.00 | 30 856.00 | | 30 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 849.00 | 335 849.00 | | 335 849.00 |
VI Groupe et associés | 39 255.00 | 39 255.00 | | 39 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 929.00 | 480 929.00 | | 480 929.00 |
VW T.V.A. | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 841.00 | 592 841.00 | | 592 841.00 |