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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 034.00 | 12 574.00 | 19 460.00 | 32 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 307 835.00 | | 307 835.00 | 307 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 869.00 | 12 574.00 | 367 295.00 | 379 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 275 520.00 | | 275 520.00 | 275 520.00 |
BZ Autres créances | 354 152.00 | | 354 152.00 | 354 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 030.00 | | 73 030.00 | 73 030.00 |
CF Disponibilités | 519 786.00 | | 519 786.00 | 519 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 759.00 | | 1 227 759.00 | 1 227 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 628.00 | 12 574.00 | 1 595 053.00 | 1 607 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 992 518.00 | 883 393.00 | | 992 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 453.00 | 209 124.00 | | 281 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 080.00 | 1 092 628.00 | | 1 274 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 890.00 | 8 334.00 | | 6 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 467.00 | 75 976.00 | | 109 467.00 |
EA Autres dettes | 4 547.00 | 1 037.00 | | 4 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 973.00 | 310 847.00 | | 320 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 053.00 | 1 403 475.00 | | 1 595 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69.00 | | | 69.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 968.00 | | 4 901.00 | 374 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 133.00 | | 4 901.00 | 27 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 835.00 | | | 347 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 178.00 | 4 396.00 | | 8 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 178.00 | 4 396.00 | | 8 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 418.00 | 28 418.00 | | 28 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 275 520.00 | 275 520.00 | | 275 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VC Groupe et associés | 351 935.00 | | 351 935.00 | 351 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 943.00 | 283 007.00 | 391 935.00 | 674 943.00 |
VW T.V.A. | 53 871.00 | 53 871.00 | | 53 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 973.00 | 120 973.00 | 200 000.00 | 320 973.00 |