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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | 12 325.00 | 1 175.00 | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 257.00 | 49 632.00 | 57 624.00 | 107 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 855.00 | 61 957.00 | 69 897.00 | 131 855.00 |
BT Marchandises | 181 930.00 | | 181 930.00 | 181 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BZ Autres créances | 824 785.00 | | 824 785.00 | 824 785.00 |
CF Disponibilités | 151 292.00 | | 151 292.00 | 151 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 802.00 | | 1 166 802.00 | 1 166 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 657.00 | 61 957.00 | 1 236 699.00 | 1 298 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 653 287.00 | 727 717.00 | | 653 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 067.00 | -74 429.00 | | -268 067.00 |
DL TOTAL (I) | 390 720.00 | 658 787.00 | | 390 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 505.00 | 835.00 | | 24 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 945.00 | 296 530.00 | | 267 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 529.00 | 166 193.00 | | 253 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 979.00 | 763 559.00 | | 845 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 699.00 | 1 422 346.00 | | 1 236 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 474.00 | 763 559.00 | | 821 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 631.00 | | 3 445.00 | 286 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 829.00 | 11 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 220.00 | 131 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 391.00 | 107 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 215.00 | | 3 433.00 | 248 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 915.00 | | 12.00 | 24 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 100.00 | 98 249.00 | 144 391.00 | 108 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 825.00 | 4 500.00 | | 7 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 275.00 | 93 749.00 | 144 391.00 | 100 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 946.00 | 267 946.00 | | 267 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 034.00 | 253 529.00 | 24 505.00 | 278 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
UX Autres créances clients | 825 144.00 | 773 214.00 | 51 930.00 | 825 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 677.00 | 781 650.00 | 63 028.00 | 844 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 980.00 | 821 475.00 | 24 505.00 | 845 980.00 |