| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 285.00 | 2 301.00 | 984.00 | 3 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 145.00 | 2 301.00 | 683 844.00 | 686 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 499.00 | | 84 499.00 | 84 499.00 |
BZ Autres créances | 53 659.00 | | 53 659.00 | 53 659.00 |
CF Disponibilités | 51 070.00 | | 51 070.00 | 51 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 228.00 | | 189 228.00 | 189 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 373.00 | 2 301.00 | 873 072.00 | 875 373.00 |
CU Autres participations | 682 860.00 | | 682 860.00 | 682 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 860.00 | 569 860.00 | | 569 860.00 |
DH Report à nouveau | 238 277.00 | 253 002.00 | | 238 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 590.00 | -14 725.00 | | -10 590.00 |
DL TOTAL (I) | 797 547.00 | 808 137.00 | | 797 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 268.00 | 6 923.00 | | 7 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 030.00 | 55 441.00 | | 44 030.00 |
EA Autres dettes | 18 528.00 | 18 405.00 | | 18 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 526.00 | 80 770.00 | | 75 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 072.00 | 888 906.00 | | 873 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 526.00 | 80 770.00 | | 75 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 416.00 | | 230 416.00 | 230 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 416.00 | | 230 416.00 | 230 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 630.00 | 187 006.00 | | 232 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 221.00 | 201 731.00 | | 243 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 590.00 | -14 725.00 | | -10 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 025.00 | | 7 120.00 | 679 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 682 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865.00 | | 1 420.00 | 1 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677 160.00 | | 5 700.00 | 677 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 865.00 | 436.00 | | 1 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 865.00 | 436.00 | | 1 865.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 528.00 | 18 528.00 | | 18 528.00 |
UX Autres créances clients | 84 499.00 | 84 499.00 | | 84 499.00 |
VB T. V. A. | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VI Groupe et associés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 932.00 | 48 932.00 | | 48 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 158.00 | 138 158.00 | | 138 158.00 |
VW T.V.A. | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 526.00 | 75 526.00 | | 75 526.00 |