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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 745.00 | 1 646.00 | 3 099.00 | 4 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 670.00 | 1 646.00 | 597 024.00 | 598 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 126.00 | | 19 126.00 | 19 126.00 |
BZ Autres créances | 127 176.00 | | 127 176.00 | 127 176.00 |
CF Disponibilités | 51 385.00 | | 51 385.00 | 51 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 687.00 | | 197 687.00 | 197 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 357.00 | 1 646.00 | 794 711.00 | 796 357.00 |
CU Autres participations | 593 925.00 | | 593 925.00 | 593 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 123 856.00 | 62 177.00 | | 123 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 469.00 | 61 679.00 | | 61 469.00 |
DL TOTAL (I) | 186 425.00 | 124 956.00 | | 186 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 706.00 | 518 971.00 | | 589 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 751.00 | 5 853.00 | | 6 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 491.00 | 22 732.00 | | 11 491.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 286.00 | 547 889.00 | | 608 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 711.00 | 672 845.00 | | 794 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 660.00 | 93 048.00 | | 111 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 192.00 | | 128 192.00 | 128 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 192.00 | | 128 192.00 | 128 192.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 187.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322.00 | | | -322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 684.00 | 4 467.00 | | 3 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 257.00 | 163 305.00 | | 171 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 788.00 | 101 626.00 | | 109 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 469.00 | 61 679.00 | | 61 469.00 |