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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 096.00 | 6 777.00 | 15 319.00 | 22 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 684.00 | 44 907.00 | 49 777.00 | 94 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 930.00 | 51 684.00 | 65 246.00 | 116 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
BZ Autres créances | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
CF Disponibilités | 32 509.00 | | 32 509.00 | 32 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 548.00 | | 47 548.00 | 47 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 477.00 | 51 684.00 | 112 793.00 | 164 477.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 104 075.00 | 106 420.00 | | 104 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 600.00 | -2 344.00 | | -11 600.00 |
DL TOTAL (I) | 97 975.00 | 109 575.00 | | 97 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | 195.00 | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 804.00 | 2 305.00 | | 1 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593.00 | 861.00 | | 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 221.00 | 12 296.00 | | 12 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 818.00 | 15 657.00 | | 14 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 793.00 | 125 232.00 | | 112 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 818.00 | 15 657.00 | | 14 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | 195.00 | | 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 362.00 | | 106 362.00 | 106 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 362.00 | | 106 362.00 | 106 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 675.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 22 217.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 22 217.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 1 161.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 493.00 | 13 245.00 | | 14 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 578.00 | 14 406.00 | | 14 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 578.00 | 7 811.00 | | -2 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 770.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 605.00 | 141 684.00 | | 126 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 206.00 | 144 028.00 | | 138 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 600.00 | -2 344.00 | | -11 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 583.00 | | 22 847.00 | 110 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 116 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 116 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 433.00 | | 22 847.00 | 110 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 016.00 | 20 675.00 | 2 008.00 | 33 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 016.00 | 20 675.00 | 2 008.00 | 33 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
UX Autres créances clients | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
VW T.V.A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |