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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 181.00 | 134 198.00 | 21 983.00 | 156 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 667.00 | 134 724.00 | 322 943.00 | 457 667.00 |
BN En cours de production de biens | 21 388.00 | | 21 388.00 | 21 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 626.00 | | 218 626.00 | 218 626.00 |
BZ Autres créances | 72 456.00 | | 72 456.00 | 72 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 086 787.00 | | 1 086 787.00 | 1 086 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 355.00 | | 1 507 355.00 | 1 507 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 023.00 | 134 724.00 | 1 830 299.00 | 1 965 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 010 000.00 | 900 000.00 | | 1 010 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 173.00 | 16 744.00 | | 1 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 899.00 | 134 429.00 | | 111 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 072.00 | 1 491 173.00 | | 1 563 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 569.00 | 34 389.00 | | 59 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 239.00 | 20 766.00 | | 28 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 621.00 | 213 638.00 | | 147 621.00 |
EA Autres dettes | 31 795.00 | 4 132.00 | | 31 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 226.00 | 272 925.00 | | 267 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 299.00 | 1 764 099.00 | | 1 830 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 226.00 | 272 925.00 | | 267 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 025.00 | | 6 643.00 | 451 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 527.00 | | | 300 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 289.00 | | 6 643.00 | 150 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 274.00 | 19 450.00 | | 115 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527.00 | | | 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 748.00 | 19 450.00 | | 114 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 240.00 | 28 240.00 | | 28 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 457.00 | 24 457.00 | | 24 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 134.00 | 37 134.00 | | 37 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 218 626.00 | 218 626.00 | | 218 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
VB T. V. A. | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VI Groupe et associés | 87 569.00 | 87 569.00 | | 87 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 698.00 | 40 698.00 | | 40 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 352.00 | 292 142.00 | 210.00 | 292 352.00 |
VW T.V.A. | 72 434.00 | 72 434.00 | | 72 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 226.00 | 267 226.00 | | 267 226.00 |