| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 500.00 | 3 889.00 | 24 611.00 | 28 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 500.00 | 3 889.00 | 24 611.00 | 28 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
072 Créances – Autres | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 64 160.00 | | 64 160.00 | 64 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 359.00 | | 87 359.00 | 87 359.00 |
110 Total général Actif | 115 859.00 | 3 889.00 | 111 970.00 | 115 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 150.00 | 112 500.00 | | 112 150.00 |
230 Autres produits | 2 524.00 | 10 210.00 | | 2 524.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 674.00 | 122 710.00 | | 114 674.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 35 913.00 | 35 263.00 | | 35 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 750.00 | 444.00 | | 1 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 928.00 | 41 116.00 | | 35 928.00 |
252 Charges sociales | 8 724.00 | 10 410.00 | | 8 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 889.00 | 2 363.00 | | 3 889.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 206.00 | 89 597.00 | | 86 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 468.00 | 33 113.00 | | 28 468.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 366.00 | 5 229.00 | | 6 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 102.00 | 27 884.00 | | 27 102.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 546.00 | | | 1 546.00 |