| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 450.00 | 413 404.00 | 46.00 | 413 450.00 |
BZ Autres créances | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 281.00 | 413 404.00 | 1 877.00 | 415 281.00 |
CU Autres participations | 413 404.00 | 413 404.00 | | 413 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 162.00 | | | -104 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 260.00 | | | -242 260.00 |
DK Provisions réglementées | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
DL TOTAL (I) | -285 118.00 | | | -285 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 013.00 | | | 253 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 994.00 | | | 286 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 646.00 | | | 83 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 015.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 413 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245.00 | | | 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 488.00 | | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488.00 | | | -488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 160.00 | | | 256 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 420.00 | | | 498 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 260.00 | | | -242 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 450.00 | | | 413 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 450.00 | | | 413 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 816.00 | 488.00 | | 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 413 404.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 816.00 | 413 892.00 | | 816.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 413 404.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 488.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 351.00 | | | 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 859.00 | 49 511.00 | 203 348.00 | 252 859.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 882.00 | | | 48 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VW T.V.A. | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 994.00 | 83 646.00 | 203 348.00 | 286 994.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
ST Autres comptes | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 213.00 | | | 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 213.00 | | | 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111.00 | | | 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 159.00 | | | 3 159.00 |